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Checklist para el Control de Presupuestos de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: f49826ae

Checklist para el Control de Presupuestos de Proveedores

Esta checklist contiene preguntas específicas que se deben resolver para asegurar el correcto control y fiscalización de los presupuestos de los proveedores. El objetivo es determinar si el costo aumenta sin justificación, si se hacen transacciones en forma ilegal o si existen malas prácticas en la administración de los recursos. Esta checklist debe ser completada antes de aceptar los presupuestos para realizar una auditoría y verificar que los recursos se administren adecuadamente dentro de los límites establecidos.

Control de presupuesto

1.1 ¿El presupuesto fue aprobado por la entidad o por el proveedor?

1.2 ¿Todas las líneas están listas con los números exactos aprobados?

1.3 ¿Los precios están definidos de manera clara y están necesariamente por debajo de los estándares?

1.4 ¿Se compareció con otros vendedores para obtener precios más bajos?

1.5 ¿Se verificó la calidad y la fiabilidad de los servicios ofrecidos?

1.6 ¿Se realizó una análisis de riesgos para evaluar los riesgos potenciales?

1.7 ¿Se verificó la idoneidad, sanciones y responsabilidades del proveedor elegido?

1.8 ¿Todas las mejoras o cambios deben realizarse con aprobación previa?

1.9 ¿Se verificó el alcance de la certificación de cumplimiento de la ley?

Verificación financiera

2.1 ¿Se verificaron todos los documentos financieros, estimaciones y compromisos de pago?

2.2 ¿El proveedor tiene la licencia necesaria para ejecutar los servcicios?

2.3 ¿Los documentos financieros están alineados con los términos establecidos?

2.4 ¿Ya se realizaron los depósitos por anticipado?

2.5 ¿Se verificó el reflejo de los pagos?

2.6 ¿Se fijaron plazos claros para el pago de los proveedores?

2.7 ¿Se verificó el control de calidad de los procesos financieros?

2.8 ¿Se documentaron debidamente las situaciones de exhcedentes y no consumidos?

2.9 ¿Se verificó la seguridad financiera de los pagos?

Auditoría

3.1 ¿Se realizó una auditoría interna para verificar que se cumplen los lineamientos establecidos?

3.2 ¿Se verificó la conformidad con la información suministrada?

3.3 ¿Se detectaron discrepancias en los datos de pago?

3.4 ¿Se compararon los costos autorizados con los realmente facturados?

3.5 ¿Se verificó la conformidad con los requerimientos contractuales?

3.6 ¿Se realizaron pruebas adicionales según los requerimientos?

3.7 ¿Se garantizó la precisión de los datos suministrados?

3.8 ¿Se verificaron los controles internos y los procedimientos?

3.9 ¿Se revisaron todos los documentos relevantes?

3.10 ¿Las conclusiones de la auditoría fueron otorgadas por la alta dirección?

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