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Checklist para la Auditoría A Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: dbc6f6eb

Checklist para la Auditoría A Proveedores

Este checklist es una herramienta que permitirá al usuario llevar a cabo una auditoría efectiva al proveedor. Esta descripción se centrará en la evaluación de los factores utilizados para la concesión de créditos a los proveedores. Los temas relacionados con la legalidad, los reglamentos existentes y los requerimientos de calidad general, así como los propios indicadores de crédito, se abordarán en los ítems. Esta lista contiene preguntas, algunas de las cuales son completadas con sí o no en base a la revisión realizada por el auditor.

Inspección de la documentación

1.1 ¿El contrato está firmado por los dos lados?

1.2 ¿La empresa cumple con los requisitos de financiamiento, tales como capital mínimo, margen de solvencia, etc.?

1.3 ¿El estado financiero de los últimos dos años ha sido examinado?

1.4 ¿El tipo de interés es apropiado para el margen de ventaja?

1.5 ¿Las reestructuraciones de capital resultarán de beneficio para la empresa?

1.6 ¿Se analizaron los mencionados en los libros contables?

1.7 ¿El nivel de conocimiento del sector de la empresa es satisfactorio?

1.8 ¿Los análisis de riesgos son los adecuados para la situación de los negocios?

1.9 ¿Los informes crediticios están completos y recientes?

Análisis de la historia de la empresa

2.1 ¿Es la empresa una entidad rentable?

2.2 ¿Han superado las circunstancias adversas con éxito?

2.3 ¿Las ponderaciones existentes que se aplican a los bienes del cliente son buenas?

2.4 ¿El historial de crédito es estable?

2.5 ¿Se ha obtenido, a través de la investigación, información sobre el comportamiento de la empresa con sus proveedores?

2.6 ¿Los balance de la empresa guarda armonía con su tamaño y su edad?

2.7 ¿Sin la ayuda de los carters, el negocio aumentaría con el tiempo?

2.8 ¿Los estados financieros están al día y debidamente certificados?

2.9 ¿Se ha conseguido información de fuentes externas y/o independentes?

Evaluación de los pagos

3.1 ¿La empresa posee uno o más registros de pagos?

3.2 ¿Los pagos son recibidos en tiempo y forma?

3.3 ¿La empresa utiliza un sistema de restricción de crédito?

3.4 ¿Existen litigios o desacuerdos sobre los tiempos de pago con otros proveedores o clientes?

3.5 ¿Hay pasivos pendientes sin financiamiento?

3.6 ¿Los pagos están a tiempo real según lo sugerido por los registros de pago?

3.7 ¿Los pagos pendientes reciben los retrasos previstos?

3.8 ¿Todos los efectos realmente se pagan una vez depositados?

3.9 ¿Existen indicios de presiones sobre los tiempos de pago?

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