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Checklist para Controlar los Presupuestos de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 7f792dcf

Checklist para Controlar los Presupuestos de Proveedores

Este checklist te ayuda a realizar un control presupuestario de tus proveedores. A partir de aquí podrás cerciorarte de que los precios acordados son los que se están respetando, sin ningún impuesto añadido o descuento que no hayas autorizado previamente. Esto es especialmente útil para crear una relación de confianza entre tú y tus proveedores, además de mejorar el nivel de servicio que recibes.

Antes de realizar el pago

1.1 Asegurarse de que los descuentos o añadidos se deben a motivos justificados y están autorizados.

1.2 Comprobar que el valor acordado está siendo respetado.

1.3 Comprobar que todos los impuestos se han aplicado correctamente.

1.4 Comprobar que el precio contratado corresponde a lo comprobado en la factura.

1.5 Asegurarse de que no existen pagos adicionales.

1.6 Realizar una última verificación de que el monto es el correcto.

1.7 Analizar si existen cláusulas adicionales en el contrato.

1.8 Revisar el alcance y vencimiento del acuerdo.

1.9 Anotar la fecha de repago con antelación.

1.10 Consultar con el proveedor sobre el estado de la recargo.

Durante el proceso de pago

2.1 Revisar detenidamente los datos de la factura.

2.2 Asegurarse de que la dirección de la facturación coincide con la del cliente.

2.3 Confirmar el precio de la factura.

2.4 Verificar el cambio y la moneda de la factura.

2.5 Comprobar que el método de pago es el acordado.

2.6 Validar el descuento del pago.

2.7 Asegurarse de que todos los pagos se completen a tiempo.

2.8 Anotar los datos bancarios, los códigos de promoción y los códigos de descuento.

2.9 Hacer un seguimiento del pago para asegurarse de que el proveedor ha recibido los fondos.

2.10 Verificar que el pago se cargue correctamente en los registros de la empresa.

Después del proceso de pago

3.1 Verificar que la factura sea confirmada y enviada al cliente.

3.2 Comprobar que no hay ningún recurrente pago adicional.

3.3 Confirmar que el proveedor haya recibido el pago.

3.4 Verificar que el pago ha sido debidamente registrado.

3.5 Registrar los detalles de la factura para su futuro seguimiento.

3.6 Hacer un seguimiento constante de los pagos.

3.7 Coordinar con el proveedor para la entrega de los productos o servicios.

3.8 Liberar los productos una vez que se ha recibido el pago.

3.9 Mantener cierto nivel de transparencia con el proveedor.

3.10 Mantener una buena relación con el proveedor.

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