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Checklist de Validación Facturas by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 46f94940

Checklist de Validación Facturas

Esta checklist está diseñada para validar facturas físicas o electrónicas. Las validaciones que se deben realizar son diversas: los términos y condiciones del proveedor, los datos completos de la factura, el control administrativo de la misma, la confirmación de la información legal conforme a la ley, la documentación tributaria, entre otros. La aplicación de esta lista permite verificar todos los pasos antes de realizar el pago de una factura.

Documentación Básica

1.1 ¿La factura tiene el sello y la firma del contribuyente?

1.2 ¿La fecha de vencimiento está presente?

1.3 ¿La información sobre el timbre de los últimos dos dígitos del RUC del proveedor está visible?

1.4 ¿La información en la factura es completa para la inclusión al libro diario?

1.5 ¿La fecha de facturación coincide con la fecha de la transacción?

1.6 ¿El tipo de moneda cotizada está sujeta al tipo de cambio aprobado por el BCRT?

1.7 ¿El valor unitario contempla el IVA?

1.8 ¿El nombre y/o codigo de producto es específico?

1.9 ¿Las unidades del producto están correctas?

1.10 ¿La información de la guía de información y autorización está completa?

Validación de datos

2.1 ¿El nombre del proveedor en la factura coincide con el nombre del contrato?

2.2 ¿Se ha verificado la dirección del proveedor?

2.3 ¿La información de fechas es consistente?

2.4 ¿Las cantidades presentadas son correctas?

2.5 ¿Las descripciones son equivalentes?

2.6 ¿Las cuentas contables coinciden con el clasificador de gastos?

2.7 ¿El método de transporte ha sido asignado?

2.8 ¿La factura fue emitida por la casa matriz o un representante autorizado?

2.9 ¿Los impuestos han sido contabilizados?

2.10 ¿El costo total coincide con el monto de la factura?

Departamento Legal

3.1 ¿La factura está conformada de acuerdo a la legislación?

3.2 ¿Se han verificado los requisitos legales que deben estar en la factura?

3.3 ¿Se le exigió un certificado de origen aprobado?

3.4 ¿Se verificó que se trata de un proveedor autorizado y se encuentre dentro del régimen legal?

3.5 ¿Se han verificado los documentos complementarios requeridos?

3.6 ¿Se solicitó e ingresó al sistema la autorización de crédito?

3.7 ¿Se han verificado los derechos de propiedad intelectual?

3.8 ¿La factura contó con un item específico para documentación para reintegros?

3.9 ¿Se verificó que la cantidad y total coinciden en moneda extranjera?

3.10 ¿Se revisó la documentación para la deducción de crédito en el momento del pago?

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