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Checlist para Controlar Presupuestos de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 45e5824f

Checlist para Controlar Presupuestos de Proveedores

Este checklist cubre los pasos a seguir para controlar el presupuesto de los proveedores dentro de la contabilidad. Garantizar que todos los documentos y comprobantes sean aprobados de manera correcta es fundamental para que la contabilidad no sea afectada. Este checklist se conforma de diferentes categorías para asegurar un proceso óptimo.

Revisión de datos

1.1 Verificar que toda la información sobre el proveedor sea correcta.

1.2 Verificar que la descripción del producto o servicio suministrado este completa.

1.3 Verificar el método de pago.

1.4 Verificar la cantidad y el precio de los productos o servicios suministrados.

1.5 Verificar el encabezado del documento, los descuentos y los términos de pago.

1.6 Revisar el nombre, la dirección, el número de teléfono y la información legal del proveedor.

1.7 Revisar la información sobre el contacto del proveedor.

1.8 Verificar que los datos tributarios del proveedor sean correctos.

1.9 Confirmar que el documento esta firmado y sellado.

Chequeo de registros contables

2.1 Registrar la factura en el libro diario.

2.2 Verificar que los asientos contables sean correctos.

2.3 Agregar cualquier asiento extra que sea necesario.

2.4 Agregar los cargos a la lista de pagos.

2.5 Verificar que el importe de la factura sea acorde al de la orden de compra.

2.6 Verificar que los cargos a los proveedores sean aprobados por la gerencia.

2.7 Asegurar que el dinero sea enviado al proveedor en un plazo razonable.

2.8 Obtener el recibo correspondiente a la factura.

2.9 Registrar los pagos en el libro de caja.

2.10 Actualizar la información de contabilidad de los proveedores.

Revisión de los documentos

3.1 Revisar que la información sobre el proveedor y el producto o servicio suministrados sean verdaderos.

3.2 Verificar que el recibo no tenga errores.

3.3 Verificar que el recibo corresponda a la factura.

3.4 Verificar que el recibo sea firmado y sellado.

3.5 Verificar que el recibo haya sido firmado por un responsable autorizado.

3.6 Verificar que el recibo no presente ninguna laguna en cuanto a documentación.

3.7 Verificar que el recibo no haya sido modificado.

3.8 Verificar que los documentos contengan todos los datos correspondientes al proveedor.

3.9 Verificar que los documentos estén firmados y sellados.

3.10 Verificar que los pagos sean realizados en la moneda y forma de pago acordada.

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