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Checklist para Controlar Presupuestos de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 354e1ec3

Checklist para Controlar Presupuestos de Proveedores

Una correcta administración presupuestaria de los proveedores es clave para una buena gestión financiera de la empresa. Esta checklist sirve para revisar tradicionalmente los procesos y acciones de control que deben realizarse, así como la verificación de documentos para una correcta gestión a la hora de realizar pagos a proveedores.

Recepción de facturas

1.1 ¿Las facturas se reciben a tiempo para realizar el abono?

1.2 ¿Se compara la factura recibida de los proveedores con el pedido?

1.3 ¿La factura cumple con todos los elementos esenciales de una factura (número, cantidad, descripción, precio)?

1.4 ¿Se reciben y comprenden los datos contables y fiscales requeridos por la factura?

1.5 ¿Se comprueban los descuentos y los medios de pago acordados?

1.6 ¿Las facturas coinciden físicamente con el pedido?

1.7 ¿Se han facturado todos los productos y servicios solicitados?

1.8 ¿Se verifica el abono de los impuestos contenidos en la factura?

1.9 ¿Se revisa el número de la factura para asegurar que no hay duplicidad?

Revisión de pedidos pedidos y contratos

2.1 ¿Se revisa el Pedido para garantizar la exactitud de las cantidades y descripciones?

2.2 ¿Se comprueba que los bienes y servicios contratados coinciden con los solicitados?

2.3 ¿Se comprueban los precios unitarios y los descuentos acordados?

2.4 ¿Se verifican los términos de los acuerdos financieros acordados?

2.5 ¿Se comprobaron los plazos de entrega?

2.6 ¿Se comprobaron los cronogramas de abono?

2.7 ¿Los contratos y pedidos cumplen con los formatos estipulados por la empresa?

2.8 ¿Se aseguraron que no hay cláusulas oscuras en los contratos?

2.9 ¿Se verifica que el proveedor cuente con la capacidad para cumplir los Términos de Entrega?

2.10 ¿Se revisa que el proveedor cumple con los estándares legales de la organización?

Pago de facturas

3.1 ¿Se monitorea el vencimiento de la factura?

3.2 ¿Se comprobó una vez más la exactitud de la factura?

3.3 ¿Se verifica que los totales en el formulario de pago sean los correctos?

3.4 ¿Se revisa la documentación previa necesaria antes de proceder a realizar el pago?

3.5 ¿Se ayuda a asegurar que el proveedor reciba el pago a tiempo?

3.6 ¿Se registran registros de pagos y contabilizaciones?

3.7 ¿Se realiza un informe de los pagos realizados?

3.8 ¿Se mantienen registros contables precisos?

3.9 ¿Se realizan auditorías para verificar que el pago se hizo correctamente?

3.10 ¿Se revisa la coherencia entre el Total de la factura y los montos pagados?

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