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Checklist para el Control de Presupuestos de Proveedores by Full Audits

Librería de Checklists

ID: 139f187b

Checklist para el Control de Presupuestos de Proveedores

La gestión y el control de presupuestos de proveedores es una tarea de gran responsabilidad ya que tiene influencia directa sobre el éxito financiero de un negocio. Esta es una lista de verificación para ayudar al usuario a revisar los presupuestos de los proveedores para hacer seguridad de la existencia de los precios exactos y correctos dentro de las fórmulas de presupuestos mencionadas. Esto también ayuda a identificar errores comunes en los cómputos presupuesto que se suelen revertir si son descubiertos a tiempo.

Análisis de Presupuesto

1.1 ¿Está el presupuesto desglosado de una manera clara?

1.2 ¿Los precios se han ajustado por última vez?

1.3 ¿Se han considerado todos los descuentos y condiciones comerciales?

1.4 ¿Se han incluido todas las tasas, impuestos, tarifas y otros cargos?

1.5 ¿El presupuesto se ha creado con los datos de la última oferta comercial?

1.6 ¿Se ha revisado el presupuesto cuidadosamente con los detalles específicos?

1.7 ¿Está presente el resumen todos los costes incluidos?

1.8 ¿Se han comprobado todos los cambios en los costes?

1.9 ¿Se ha notificado al proveedor sobre el presupuesto aprobado?

1.10 ¿Se ha revisado el presupuesto contra otros proveedores?

1.11 ¿Tiene en cuenta el presupuesto los gastos bancarios?

1.12 ¿Se ha comprobado si el presupuesto contiene documentación adicional y los datos para el seguimiento de pagos?

Control de Presupuestos de Proveedores

2.1 ¿Se han definido bien los tiempos de entrega?

2.2 ¿La contratación del proveedor tiene en cuenta los procedimientos de contratación?

2.3 ¿Se le ha asignado una partida presupuestaria al proveedor?

2.4 ¿Están definidos los procedimientos para la devolución de los artículos?

2.5 ¿Se ha comprobado la documentación del proveedor?

2.6 ¿Se ha hecho un seguimiento de la entrega al destino final?

2.7 ¿Se ha establecido un sistema para notificar problemas en el plazo?

2.8 ¿Existe una política clara para el trato con los proveedores?

2.9 ¿Se están realizando auditorías periódicas a los proveedores?

2.10 ¿Existen sistemas de retroalimentación sobre la calidad de los productos/servicios?

2.11 ¿Se verifican los documentos del proveedor en el sistema informático?

2.12 ¿Se recopilaba información sobre los proveedores?

Registración de Transacción

3.1 ¿Se ha guardado el presupuesto junto con otros documentos relacionados?

3.2 ¿Se han registrado todos los pagos junto con los documentos?

3.3 ¿Se ha actualizado el inventario, abonos y facturas?

3.4 ¿Existe un sistema seguro de archivo electrónico?

3.5 ¿Los registros están almacenados de manera segura?

3.6 ¿Se documentan los ajustes en los pagos?

3.7 ¿Se realizan comprobaciones periódicas para identificar los pagos duplicados y/o no realizados?

3.8 ¿Se ha completado el seguimiento de los pagos?

3.9 ¿Se compara el registro con los descuentos concedidos al proveedor?

3.10 ¿Los pagos se han realizado de acuerdo a los registros de la cuenta bancaria?

3.11 ¿Se realizan auditorías con regularidad?

3.12 ¿Se realiza un seguimiento de los pagos y registros de monitoreo?

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